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平安大華添益債券C 004384
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-07-06 1.094600001.09460000
2017-07-05 1.004300001.00430000
2017-07-04 1.003900001.00390000
2017-07-03 1.003700001.00370000
2017-06-30 1.003400001.00340000
2017-06-29 1.003300001.00330000
2017-06-28 1.003200001.00320000
2017-06-27 1.002900001.00290000
2017-06-26 1.002800001.00280000
2017-06-23 1.002500001.00250000
2017-06-22 1.002400001.00240000
2017-06-21 1.001900001.00190000
2017-06-20 1.001900001.00190000
2017-06-19 1.001900001.00190000
2017-06-16 1.001900001.00190000
2017-06-15 1.001300001.00130000
2017-06-14 1.001300001.00130000
2017-06-13 1.001300001.00130000
2017-06-12 1.001300001.00130000
2017-06-09 1.001300001.00130000
2017-06-08 1.000700001.00070000
2017-06-07 1.000700001.00070000
2017-06-06 1.000700001.00070000
2017-06-05 1.000700001.00070000
2017-06-02 1.000700001.00070000
2017-06-01 1.000200001.00020000
2017-05-31 1.000200001.00020000
2017-05-26 1.000200001.00020000
2017-05-25 1.000000001.00000000
2017-05-24 1.000000001.00000000
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