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平安大華添益債券C 004384
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-15 1.053700001.05370000
2017-11-14 1.053700001.05370000
2017-11-13 1.053400001.05340000
2017-11-10 1.053100001.05310000
2017-11-09 1.053000001.05300000
2017-11-08 1.053000001.05300000
2017-11-07 1.052900001.05290000
2017-11-06 1.052900001.05290000
2017-11-03 1.052500001.05250000
2017-11-02 1.052300001.05230000
2017-11-01 1.052200001.05220000
2017-10-31 1.052000001.05200000
2017-10-30 1.052000001.05200000
2017-10-27 1.051800001.05180000
2017-10-26 1.051800001.05180000
2017-10-25 1.052000001.05200000
2017-10-24 1.052200001.05220000
2017-10-23 1.051600001.05160000
2017-10-20 1.051700001.05170000
2017-10-19 1.051600001.05160000
2017-10-18 1.051800001.05180000
2017-10-17 1.051700001.05170000
2017-10-16 1.051800001.05180000
2017-10-13 1.051600001.05160000
2017-10-12 1.051400001.05140000
2017-10-11 1.053500001.05350000
2017-10-10 1.054000001.05400000
2017-10-09 1.054500001.05450000
2017-09-30 1.059200001.05920000
2017-09-29 1.059700001.05970000
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