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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.261300001.29010000
2024-04-29 1.259600001.28840000
2024-04-26 1.257600001.28640000
2024-04-25 1.250000001.27880000
2024-04-24 1.248900001.27770000
2024-04-23 1.244700001.27350000
2024-04-22 1.246900001.27570000
2024-04-19 1.255000001.28380000
2024-04-18 1.255400001.28420000
2024-04-17 1.255800001.28460000
2024-04-16 1.249900001.27870000
2024-04-15 1.254300001.28310000
2024-04-12 1.251600001.28040000
2024-04-11 1.250200001.27900000
2024-04-10 1.246700001.27550000
2024-04-09 1.249300001.27810000
2024-04-08 1.250000001.27880000
2024-04-03 1.251700001.28050000
2024-04-02 1.252600001.28140000
2024-04-01 1.252400001.28120000
2024-03-31 1.247700001.27650000
2024-03-29 1.247800001.27660000
2024-03-28 1.239000001.26780000
2024-03-27 1.235300001.26410000
2024-03-26 1.240100001.26890000
2024-03-25 1.241000001.26980000
2024-03-22 1.243900001.27270000
2024-03-21 1.251000001.27980000
2024-03-20 1.249900001.27870000
2024-03-19 1.248400001.27720000
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