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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.24770000
1.27650000
2024-03-29
1.24780000
1.27660000
2024-03-28
1.23900000
1.26780000
2024-03-27
1.23530000
1.26410000
2024-03-26
1.24010000
1.26890000
2024-03-25
1.24100000
1.26980000
2024-03-22
1.24390000
1.27270000
2024-03-21
1.25100000
1.27980000
2024-03-20
1.24990000
1.27870000
2024-03-19
1.24840000
1.27720000
2024-03-18
1.25050000
1.27930000
2024-03-15
1.24420000
1.27300000
2024-03-14
1.24300000
1.27180000
2024-03-13
1.24310000
1.27190000
2024-03-12
1.24450000
1.27330000
2024-03-11
1.24310000
1.27190000
2024-03-08
1.23920000
1.26800000
2024-03-07
1.23480000
1.26360000
2024-03-06
1.23480000
1.26360000
2024-03-05
1.23680000
1.26560000
2024-03-04
1.23830000
1.26710000
2024-03-01
1.23230000
1.26110000
2024-02-29
1.23080000
1.25960000
2024-02-28
1.22250000
1.25130000
2024-02-27
1.23570000
1.26450000
2024-02-26
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2024-02-21
1.22290000
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2024-02-20
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