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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-07-04 1.016100001.01610000
2017-07-03 1.015600001.01560000
2017-06-30 1.016300001.01630000
2017-06-29 1.015600001.01560000
2017-06-28 1.014100001.01410000
2017-06-27 1.016500001.01650000
2017-06-26 1.014800001.01480000
2017-06-23 1.011600001.01160000
2017-06-22 1.009300001.00930000
2017-06-21 1.010500001.01050000
2017-06-20 1.008000001.00800000
2017-06-19 1.007800001.00780000
2017-06-16 1.006100001.00610000
2017-06-15 1.006300001.00630000
2017-06-14 1.006900001.00690000
2017-06-13 1.009100001.00910000
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2017-06-07 1.007900001.00790000
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2017-06-05 1.004200001.00420000
2017-06-02 1.005500001.00550000
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2017-05-31 1.005000001.00500000
2017-05-26 1.004200001.00420000
2017-05-25 1.005800001.00580000
2017-05-19 1.003700001.00370000
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2017-05-05 1.000200001.00020000
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