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國聯安鑫怡混合A 004326
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-26 1.057100001.08310000
2018-06-25 1.028400001.05440000
2018-06-22 1.000800001.02680000
2018-06-21 1.001300001.02730000
2018-06-20 1.001800001.02780000
2018-06-19 1.002300001.02830000
2018-06-15 1.004300001.03030000
2018-06-14 1.004800001.03080000
2018-06-13 1.005300001.03130000
2018-06-12 1.005700001.03170000
2018-06-11 1.006200001.03220000
2018-06-08 1.007700001.03370000
2018-06-07 1.008200001.03420000
2018-06-06 1.008700001.03470000
2018-06-05 1.009200001.03520000
2018-06-04 1.009700001.03570000
2018-06-01 1.011200001.03720000
2018-05-31 1.011700001.03770000
2018-05-30 1.012200001.03820000
2018-05-29 1.012700001.03870000
2018-05-28 1.013200001.03920000
2018-05-25 1.014700001.04070000
2018-05-24 1.015200001.04120000
2018-05-23 1.015700001.04170000
2018-05-22 1.016200001.04220000
2018-05-21 1.016700001.04270000
2018-05-18 1.018200001.04420000
2018-05-17 1.018700001.04470000
2018-05-16 1.019200001.04520000
2018-05-15 1.019700001.04570000
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