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持倉明細
國聯安鑫怡混合A 004326
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2017/12/31
2017/09/30
2017/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2017/12/31
持股市值(萬元)
2017/12/31
佔凈值比例(%)
2017/09/30
持股市值(萬元)
2017/09/30
佔凈值比例(%)
601288
農業銀行
1,761.80
6.92
1,146.00
2.24
601328
交通銀行
496.80
1.95
1,011.20
1.98
601607
上海醫藥
373.74
1.47
485.48
0.95
600585
海螺水泥
322.63
1.27
- -
- -
600377
寧滬高速
295.50
1.16
- -
- -
600048
保利發展
283.00
1.11
- -
- -
603707
健友股份
282.30
1.11
- -
- -
600741
華域汽車
267.21
1.05
- -
- -
601166
興業銀行
254.85
1.00
605.15
1.18
600703
三安光電
253.90
1.00
- -
- -
601688
華泰證券
- -
- -
633.36
1.24
600699
均勝電子
- -
- -
461.24
0.90
600511
國藥股份
- -
- -
447.45
0.87
000651
格力電器
- -
- -
379.00
0.74
000826
啟迪環境
- -
- -
359.50
0.70
600266
城建發展
- -
- -
311.40
0.61
五大重倉債券
債券簡稱
2017/12/31
債券市值(萬元)
2017/12/31
佔凈值比例(%)
2017/09/30
債券市值(萬元)
2017/09/30
佔凈值比例(%)
17國債03
4,094.26
16.08
- -
- -
17潞安SCP005
2,012.60
7.91
3,024.30
5.91
17煙臺港股SCP001
2,012.40
7.90
- -
- -
17均瑤CP001
2,006.60
7.88
4,016.80
7.85
17大同煤礦SCP005
2,000.80
7.86
- -
- -
17柯橋國資SCP002
- -
- -
5,022.00
9.81
17新希望SCP001
- -
- -
5,006.50
9.78
17銅陵有色SCP002
- -
- -
4,000.40
7.82
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·國聯安鑫怡混合A
004326
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