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國聯安鑫怡混合A 004326
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-14 1.020200001.04620000
2018-05-11 1.021700001.04770000
2018-05-10 1.022200001.04820000
2018-05-09 1.022700001.04870000
2018-05-08 1.023200001.04920000
2018-05-07 1.023700001.04970000
2018-05-04 1.025100001.05110000
2018-05-03 1.025600001.05160000
2018-05-02 1.026100001.05210000
2018-04-27 1.028600001.05460000
2018-04-26 1.029000001.05500000
2018-04-25 1.029500001.05550000
2018-04-24 1.030600001.05660000
2018-04-23 1.031100001.05710000
2018-04-20 1.032600001.05860000
2018-04-19 1.033400001.05940000
2018-04-18 1.034200001.06020000
2018-04-17 1.034100001.06010000
2018-04-16 1.039200001.06520000
2018-04-13 1.040700001.06670000
2018-04-12 1.041200001.06720000
2018-04-11 1.041700001.06770000
2018-04-10 1.042100001.06810000
2018-04-09 1.042800001.06880000
2018-04-04 1.044800001.07080000
2018-04-03 1.044600001.07060000
2018-04-02 1.040100001.06610000
2018-03-31 1.039200001.06520000
2018-03-30 1.039200001.06520000
2018-03-29 1.038200001.06420000
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