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國壽安保穩嘉混合C 004259
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.04960000
1.36860000
2024-04-30
1.04700000
1.36600000
2024-04-29
1.04700000
1.36600000
2024-04-26
1.04980000
1.36880000
2024-04-25
1.04930000
1.36830000
2024-04-24
1.04860000
1.36760000
2024-04-23
1.04740000
1.36640000
2024-04-22
1.04860000
1.36760000
2024-04-19
1.04910000
1.36810000
2024-04-18
1.04870000
1.36770000
2024-04-17
1.04880000
1.36780000
2024-04-16
1.04600000
1.36500000
2024-04-15
1.04830000
1.36730000
2024-04-12
1.04740000
1.36640000
2024-04-11
1.04570000
1.36470000
2024-04-10
1.04510000
1.36410000
2024-04-09
1.04570000
1.36470000
2024-04-08
1.04620000
1.36520000
2024-04-03
1.04550000
1.36450000
2024-04-02
1.04440000
1.36340000
2024-04-01
1.04430000
1.36330000
2024-03-31
1.04280000
1.36180000
2024-03-29
1.04270000
1.36170000
2024-03-28
1.03910000
1.35810000
2024-03-27
1.03850000
1.35750000
2024-03-26
1.03910000
1.35810000
2024-03-25
1.03940000
1.35840000
2024-03-22
1.04010000
1.35910000
2024-03-21
1.04260000
1.36160000
2024-03-20
1.04160000
1.36060000
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