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國壽安保穩嘉混合C 004259
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.04280000
1.36180000
2024-03-29
1.04270000
1.36170000
2024-03-28
1.03910000
1.35810000
2024-03-27
1.03850000
1.35750000
2024-03-26
1.03910000
1.35810000
2024-03-25
1.03940000
1.35840000
2024-03-22
1.04010000
1.35910000
2024-03-21
1.04260000
1.36160000
2024-03-20
1.04160000
1.36060000
2024-03-19
1.04140000
1.36040000
2024-03-18
1.04140000
1.36040000
2024-03-15
1.04000000
1.35900000
2024-03-14
1.03770000
1.35670000
2024-03-13
1.03790000
1.35690000
2024-03-12
1.03840000
1.35740000
2024-03-11
1.04220000
1.36120000
2024-03-08
1.04250000
1.36150000
2024-03-07
1.04140000
1.36040000
2024-03-06
1.04130000
1.36030000
2024-03-05
1.03950000
1.35850000
2024-03-04
1.03760000
1.35660000
2024-03-01
1.03680000
1.35580000
2024-02-29
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1.35520000
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2024-02-20
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