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國壽安保穩嘉混合C 004259
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-05-19
1.00860000
1.00860000
2017-05-18
1.00850000
1.00850000
2017-05-17
1.00880000
1.00880000
2017-05-16
1.00940000
1.00940000
2017-05-15
1.00700000
1.00700000
2017-05-12
1.00560000
1.00560000
2017-05-11
1.00370000
1.00370000
2017-05-10
1.00190000
1.00190000
2017-05-09
1.00420000
1.00420000
2017-05-08
1.00420000
1.00420000
2017-05-05
1.00650000
1.00650000
2017-04-28
1.00970000
1.00970000
2017-04-21
1.01030000
1.01030000
2017-04-14
1.00820000
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2017-04-07
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2017-03-31
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2017-03-24
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2017-03-17
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2017-03-10
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2017-02-09
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