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長信純債壹號債券C 004220
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.03870000
1.57770000
2024-04-30
1.03830000
1.57730000
2024-04-29
1.03800000
1.57700000
2024-04-26
1.03840000
1.57740000
2024-04-25
1.03870000
1.57770000
2024-04-24
1.03880000
1.57780000
2024-04-23
1.03910000
1.57810000
2024-04-22
1.03890000
1.57790000
2024-04-19
1.03860000
1.57760000
2024-04-18
1.03840000
1.57740000
2024-04-17
1.03820000
1.57720000
2024-04-16
1.03810000
1.57710000
2024-04-15
1.03800000
1.57700000
2024-04-12
1.03780000
1.57680000
2024-04-11
1.03750000
1.57650000
2024-04-10
1.03720000
1.57620000
2024-04-09
1.03710000
1.57610000
2024-04-08
1.03690000
1.57590000
2024-04-03
1.03650000
1.57550000
2024-04-02
1.03630000
1.57530000
2024-04-01
1.03610000
1.57510000
2024-03-31
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2024-03-29
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