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長信純債壹號債券C 004220
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-02-21 1.342200001.34220000
2017-02-20 1.341900001.34190000
2017-02-17 1.341500001.34150000
2017-02-16 1.341200001.34120000
2017-02-15 1.341100001.34110000
2017-02-14 1.341100001.34110000
2017-02-13 1.341000001.34100000
2017-02-10 1.340700001.34070000
2017-02-09 1.340400001.34040000
2017-02-08 1.340400001.34040000
2017-02-07 1.341700001.34170000
2017-02-06 1.344100001.34410000
2017-02-03 1.346300001.34630000
2017-01-26 1.347300001.34730000
2017-01-25 1.347500001.34750000
2017-01-24 1.348200001.34820000
2017-01-23 1.347900001.34790000
2017-01-20 1.347200001.34720000
2017-01-19 1.346800001.34680000
2017-01-18 1.348100001.34810000
2017-01-17 1.349400001.34940000
2017-01-16 1.351200001.35120000
2017-01-13 1.350800001.35080000
2017-01-12 1.350400001.35040000
2017-01-11 1.349900001.34990000
2017-01-10 1.349700001.34970000
2017-01-09 1.348800001.34880000
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