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長信純債壹號債券C 004220
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03590000
1.57490000
2024-03-29
1.03580000
1.57480000
2024-03-28
1.03560000
1.57460000
2024-03-27
1.03560000
1.57460000
2024-03-26
1.03570000
1.57470000
2024-03-25
1.03560000
1.57460000
2024-03-22
1.05050000
1.57450000
2024-03-21
1.05050000
1.57450000
2024-03-20
1.05040000
1.57440000
2024-03-19
1.05030000
1.57430000
2024-03-18
1.05020000
1.57420000
2024-03-15
1.05000000
1.57400000
2024-03-14
1.04990000
1.57390000
2024-03-13
1.05000000
1.57400000
2024-03-12
1.05010000
1.57410000
2024-03-11
1.05020000
1.57420000
2024-03-08
1.05010000
1.57410000
2024-03-07
1.05000000
1.57400000
2024-03-06
1.05020000
1.57420000
2024-03-05
1.04960000
1.57360000
2024-03-04
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1.57360000
2024-03-01
1.04950000
1.57350000
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