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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.34350000
1.38350000
2024-05-07
1.34620000
1.38620000
2024-05-06
1.34510000
1.38510000
2024-04-30
1.33790000
1.37790000
2024-04-29
1.33790000
1.37790000
2024-04-26
1.33640000
1.37640000
2024-04-25
1.33360000
1.37360000
2024-04-24
1.33360000
1.37360000
2024-04-23
1.33070000
1.37070000
2024-04-22
1.33500000
1.37500000
2024-04-19
1.33850000
1.37850000
2024-04-18
1.33730000
1.37730000
2024-04-17
1.33720000
1.37720000
2024-04-16
1.32780000
1.36780000
2024-04-15
1.33420000
1.37420000
2024-04-12
1.32880000
1.36880000
2024-04-11
1.32570000
1.36570000
2024-04-10
1.32330000
1.36330000
2024-04-09
1.32550000
1.36550000
2024-04-08
1.32610000
1.36610000
2024-04-03
1.32690000
1.36690000
2024-04-02
1.32390000
1.36390000
2024-04-01
1.32480000
1.36480000
2024-03-31
1.32010000
1.36010000
2024-03-29
1.32000000
1.36000000
2024-03-28
1.31160000
1.35160000
2024-03-27
1.30730000
1.34730000
2024-03-26
1.31100000
1.35100000
2024-03-25
1.31090000
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2024-03-22
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