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前海開源裕和混合A 004218
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
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2021/06/30
2021/03/31
2020/12/31
2020/09/30
2020/06/30
2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
2019/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519
貴州茅臺
732.25
2.83
828.48
2.80
600809
山西汾酒
281.84
1.09
- -
- -
601398
工商銀行
256.61
0.99
- -
- -
600887
伊利股份
201.16
0.78
192.87
0.65
600547
山東黃金
195.07
0.75
- -
- -
600489
中金黃金
189.83
0.73
- -
- -
300750
寧德時代
182.55
0.71
156.73
0.53
002155
湖南黃金
180.84
0.70
- -
- -
601975
招商南油
179.03
0.69
- -
- -
601899
紫金礦業
177.96
0.69
- -
- -
601288
農業銀行
- -
- -
262.52
0.89
601939
建設銀行
- -
- -
246.14
0.83
600584
長電科技
- -
- -
180.35
0.61
601577
長沙銀行
- -
- -
168.25
0.57
601336
新華保險
- -
- -
158.76
0.54
600600
青島啤酒
- -
- -
154.73
0.52
601601
中國太保
- -
- -
154.33
0.52
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23中信銀行01
2,069.87
8.00
2,046.85
6.92
23申證02
2,067.14
7.99
2,046.94
6.92
23光大銀行債01
2,059.57
7.96
2,036.11
6.89
23華夏銀行債03
2,044.13
7.90
- -
- -
22光證G3
2,028.71
7.84
- -
- -
22國開03
- -
- -
3,089.64
10.45
20中證G2
- -
- -
2,061.76
6.97
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