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前海開源裕和混合A 004218
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-24 1.006600001.00660000
2019-07-23 1.001800001.00180000
2019-07-22 1.000700001.00070000
2019-07-19 1.003400001.00340000
2019-07-18 1.000900001.00090000
2019-07-17 1.005300001.00530000
2019-07-16 1.007000001.00700000
2019-07-15 1.009600001.00960000
2019-07-12 1.010000001.01000000
2019-07-11 1.005200001.00520000
2019-07-10 1.005000001.00500000
2019-07-09 1.005600001.00560000
2019-07-08 1.004800001.00480000
2019-07-05 1.009000001.00900000
2019-07-04 1.005100001.00510000
2019-07-03 1.008900001.00890000
2019-07-02 1.014400001.01440000
2019-07-01 1.013500001.01350000
2019-06-30 1.001300001.00130000
2019-06-28 1.001400001.00140000
2019-06-27 1.000500001.00050000
2019-06-26 0.992900000.99290000
2019-06-25 0.983900000.98390000
2019-06-24 0.981700000.98170000
2019-06-21 0.981400000.98140000
2019-06-20 0.980800000.98080000
2019-06-19 0.975900000.97590000
2019-06-18 0.971800000.97180000
2019-06-17 0.971500000.97150000
2019-06-14 0.977600000.97760000
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