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國泰民安增益純債債券A 004101
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.15840000
1.22430000
2024-04-29
1.15390000
1.21980000
2024-04-26
1.15790000
1.22380000
2024-04-25
1.16280000
1.22870000
2024-04-24
1.16330000
1.22920000
2024-04-23
1.17020000
1.23610000
2024-04-22
1.16840000
1.23430000
2024-04-19
1.16670000
1.23260000
2024-04-18
1.16540000
1.23130000
2024-04-17
1.16370000
1.22960000
2024-04-16
1.16130000
1.22720000
2024-04-15
1.15950000
1.22540000
2024-04-12
1.15910000
1.22500000
2024-04-11
1.15790000
1.22380000
2024-04-10
1.15760000
1.22350000
2024-04-09
1.15980000
1.22570000
2024-04-08
1.15920000
1.22510000
2024-04-03
1.15880000
1.22470000
2024-04-02
1.15760000
1.22350000
2024-04-01
1.15690000
1.22280000
2024-03-31
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1.22450000
2024-03-29
1.15840000
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