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國泰民安增益純債債券A 004101
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.15840000
1.22430000
2024-03-28
1.15790000
1.22380000
2024-03-27
1.15840000
1.22430000
2024-03-26
1.15560000
1.22150000
2024-03-25
1.15600000
1.22190000
2024-03-22
1.15710000
1.22300000
2024-03-21
1.15840000
1.22430000
2024-03-20
1.15790000
1.22380000
2024-03-19
1.15920000
1.22510000
2024-03-18
1.15700000
1.22290000
2024-03-15
1.15450000
1.22040000
2024-03-14
1.15300000
1.21890000
2024-03-13
1.15330000
1.21920000
2024-03-12
1.15400000
1.21990000
2024-03-11
1.15660000
1.22250000
2024-03-08
1.15850000
1.22440000
2024-03-07
1.15870000
1.22460000
2024-03-06
1.15830000
1.22420000
2024-03-05
1.15580000
1.22170000
2024-03-04
1.15550000
1.22140000
2024-03-01
1.15440000
1.22030000
2024-02-29
1.15670000
1.22260000
2024-02-28
1.15470000
1.22060000
2024-02-27
1.15290000
1.21880000
2024-02-26
1.15160000
1.21750000
2024-02-23
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1.21470000
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1.21300000
2024-02-20
1.14700000
1.21290000
2024-02-19
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