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國泰民安增益純債債券A 004101
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-12 0.992800001.02000000
2018-09-11 0.993100001.02030000
2018-09-10 0.993100001.02030000
2018-09-07 0.993000001.02020000
2018-09-06 0.993100001.02030000
2018-09-05 0.993000001.02020000
2018-09-04 0.992900001.02010000
2018-09-03 0.992800001.02000000
2018-08-31 0.992600001.01980000
2018-08-30 0.992400001.01960000
2018-08-29 0.992400001.01960000
2018-08-28 0.992400001.01960000
2018-08-27 0.992400001.01960000
2018-08-24 0.992200001.01940000
2018-08-23 0.992000001.01920000
2018-08-22 0.991800001.01900000
2018-08-21 0.991800001.01900000
2018-08-20 0.991800001.01900000
2018-08-17 0.992100001.01930000
2018-08-16 0.993000001.02020000
2018-08-15 0.993000001.02020000
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