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匯添富鑫瑞債券A 004089
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 1.114200001.26620000
2024-05-06 1.113200001.26520000
2024-04-30 1.112700001.26470000
2024-04-29 1.112500001.26450000
2024-04-26 1.114400001.26640000
2024-04-25 1.115600001.26760000
2024-04-24 1.115300001.26730000
2024-04-23 1.117300001.26930000
2024-04-22 1.116200001.26820000
2024-04-19 1.114800001.26680000
2024-04-18 1.113300001.26530000
2024-04-17 1.112300001.26430000
2024-04-16 1.111900001.26390000
2024-04-15 1.111600001.26360000
2024-04-12 1.110900001.26290000
2024-04-11 1.109900001.26190000
2024-04-10 1.109500001.26150000
2024-04-09 1.109100001.26110000
2024-04-08 1.108600001.26060000
2024-04-03 1.107900001.25990000
2024-04-02 1.107500001.25950000
2024-04-01 1.107300001.25930000
2024-03-31 1.107300001.25930000
2024-03-29 1.107200001.25920000
2024-03-28 1.106800001.25880000
2024-03-27 1.106700001.25870000
2024-03-26 1.106400001.25840000
2024-03-25 1.106500001.25850000
2024-03-22 1.106700001.25870000
2024-03-21 1.106800001.25880000
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