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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10730000
1.25930000
2024-03-29
1.10720000
1.25920000
2024-03-28
1.10680000
1.25880000
2024-03-27
1.10670000
1.25870000
2024-03-26
1.10640000
1.25840000
2024-03-25
1.10650000
1.25850000
2024-03-22
1.10670000
1.25870000
2024-03-21
1.10680000
1.25880000
2024-03-20
1.10660000
1.25860000
2024-03-19
1.10660000
1.25860000
2024-03-18
1.10630000
1.25830000
2024-03-15
1.10580000
1.25780000
2024-03-14
1.10560000
1.25760000
2024-03-13
1.10610000
1.25810000
2024-03-12
1.10670000
1.25870000
2024-03-11
1.10790000
1.25990000
2024-03-08
1.10830000
1.26030000
2024-03-07
1.10830000
1.26030000
2024-03-06
1.10810000
1.26010000
2024-03-05
1.10670000
1.25870000
2024-03-04
1.10640000
1.25840000
2024-03-01
1.10600000
1.25800000
2024-02-29
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2024-02-20
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