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匯添富鑫瑞債券A 004089
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-04-06 1.009000001.00900000
2017-04-05 1.008800001.00880000
2017-03-31 1.007400001.00740000
2017-03-30 1.007400001.00740000
2017-03-29 1.007300001.00730000
2017-03-28 1.007200001.00720000
2017-03-27 1.007200001.00720000
2017-03-24 1.006700001.00670000
2017-03-23 1.006400001.00640000
2017-03-22 1.006300001.00630000
2017-03-21 1.006100001.00610000
2017-03-20 1.006300001.00630000
2017-03-17 1.006000001.00600000
2017-03-16 1.006100001.00610000
2017-03-15 1.006000001.00600000
2017-03-14 1.005900001.00590000
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2017-03-10 1.005600001.00560000
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2017-03-07 1.005500001.00550000
2017-03-06 1.005500001.00550000
2017-03-03 1.005400001.00540000
2017-03-02 1.005000001.00500000
2017-03-01 1.004800001.00480000
2017-02-28 1.004800001.00480000
2017-02-24 1.004400001.00440000
2017-02-17 1.003600001.00360000
2017-02-10 1.002900001.00290000
2017-02-03 1.002700001.00270000
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