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國投瑞銀順益純債債券 003982
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-15 1.010200001.01020000
2018-08-14 1.010000001.01000000
2018-08-13 1.009800001.00980000
2018-08-10 1.007900001.00790000
2018-08-09 0.990500000.99050000
2018-08-08 0.991900000.99190000
2018-08-07 0.992200000.99220000
2018-08-06 0.991600000.99160000
2018-08-03 0.990200000.99020000
2018-08-02 0.989400000.98940000
2018-08-01 0.989100000.98910000
2018-07-31 0.989100000.98910000
2018-07-30 0.988500000.98850000
2018-07-27 0.987700000.98770000
2018-07-26 0.987300000.98730000
2018-07-25 0.987000000.98700000
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2018-07-23 0.986300000.98630000
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2018-07-16 0.985200000.98520000
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2018-07-12 0.984900000.98490000
2018-07-11 0.984900000.98490000
2018-07-10 0.984700000.98470000
2018-07-09 0.984800000.98480000
2018-07-06 0.984700000.98470000
2018-07-05 0.984300000.98430000
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