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基金凈值

國投瑞銀順益純債債券 003982

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2017-06-05	0.98690000	0.98690000
2017-06-02	0.98550000	0.98550000
2017-06-01	0.98550000	0.98550000
2017-05-31	0.98490000	0.98490000
2017-05-26	0.98270000	0.98270000
2017-05-25	0.98350000	0.98350000
2017-05-24	0.98210000	0.98210000
2017-05-23	0.98130000	0.98130000
2017-05-22	0.98120000	0.98120000
2017-05-19	0.98300000	0.98300000
2017-05-12	0.97980000	0.97980000
2017-05-05	0.98580000	0.98580000
2017-04-28	0.99050000	0.99050000
2017-04-21	0.99100000	0.99100000
2017-04-14	1.00010000	1.00010000
2017-04-07	1.00300000	1.00300000
2017-03-31	1.00240000	1.00240000
2017-03-24	1.00070000	1.00070000
2017-03-17	1.00000000	1.00000000
2017-03-10	1.00000000	1.00000000

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