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國投瑞銀順益純債債券 003982
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-04 0.984100000.98410000
2018-07-03 0.983800000.98380000
2018-07-02 0.983500000.98350000
2018-06-30 0.983000000.98300000
2018-06-29 0.982900000.98290000
2018-06-28 0.982200000.98220000
2018-06-27 0.982000000.98200000
2018-06-26 0.981900000.98190000
2018-06-25 0.981700000.98170000
2018-06-22 0.981300000.98130000
2018-06-21 0.981400000.98140000
2018-06-20 0.981400000.98140000
2018-06-19 0.981400000.98140000
2018-06-15 0.981000000.98100000
2018-06-14 0.980900000.98090000
2018-06-13 0.981000000.98100000
2018-06-12 0.980800000.98080000
2018-06-11 0.980800000.98080000
2018-06-08 0.980600000.98060000
2018-06-07 0.980500000.98050000
2018-06-06 0.980500000.98050000
2018-06-05 0.980500000.98050000
2018-06-04 0.980400000.98040000
2018-06-01 0.980100000.98010000
2018-05-31 0.980000000.98000000
2018-05-30 0.979900000.97990000
2018-05-29 0.979800000.97980000
2018-05-28 0.979900000.97990000
2018-05-25 0.979600000.97960000
2018-05-24 0.979500000.97950000
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