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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-08-28 1.178300001.23630000
2023-08-25 1.176200001.23420000
2023-08-24 1.186100001.24410000
2023-08-23 1.182800001.24080000
2023-08-22 1.192700001.25070000
2023-08-21 1.186500001.24450000
2023-08-18 1.189500001.24750000
2023-08-17 1.195900001.25390000
2023-08-16 1.192100001.25010000
2023-08-15 1.201300001.25930000
2023-08-14 1.209200001.26720000
2023-08-11 1.209100001.26710000
2023-08-10 1.216100001.27410000
2023-08-09 1.214000001.27200000
2023-08-08 1.217400001.27540000
2023-08-07 1.219800001.27780000
2023-08-04 1.220300001.27830000
2023-08-03 1.216200001.27420000
2023-08-02 1.216400001.27440000
2023-08-01 1.216500001.27450000
2023-07-31 1.216000001.27400000
2023-07-28 1.216100001.27410000
2023-07-27 1.216100001.27410000
2023-07-26 1.215100001.27310000
2023-07-25 1.214900001.27290000
2023-07-24 1.214800001.27280000
2023-07-21 1.214700001.27270000
2023-07-20 1.214500001.27250000
2023-07-19 1.214500001.27250000
2023-07-18 1.214400001.27240000
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