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基金凈值
 
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-29 1.178000001.17800000
2020-07-28 1.178700001.17870000
2020-07-27 1.179500001.17950000
2020-07-24 1.180200001.18020000
2020-07-23 1.179700001.17970000
2020-07-22 1.179800001.17980000
2020-07-21 1.179400001.17940000
2020-07-20 1.177100001.17710000
2020-07-17 1.176400001.17640000
2020-07-16 1.176000001.17600000
2020-07-15 1.174900001.17490000
2020-07-14 1.173500001.17350000
2020-07-13 1.172400001.17240000
2020-07-10 1.174400001.17440000
2020-07-09 1.173500001.17350000
2020-07-08 1.172700001.17270000
2020-07-07 1.176700001.17670000
2020-07-06 1.166800001.16680000
2020-07-03 1.161100001.16110000
2020-07-02 1.154500001.15450000
2020-07-01 1.156600001.15660000
2020-06-30 1.153500001.15350000
2020-06-29 1.150700001.15070000
2020-06-24 1.151700001.15170000
2020-06-23 1.149500001.14950000
2020-06-22 1.151200001.15120000
2020-06-19 1.154300001.15430000
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