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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-10-16 1.158400001.21640000
2023-10-13 1.165100001.22310000
2023-10-12 1.170500001.22850000
2023-10-11 1.173100001.23110000
2023-10-10 1.173500001.23150000
2023-10-09 1.176100001.23410000
2023-09-30 1.176200001.23420000
2023-09-28 1.176200001.23420000
2023-09-27 1.173900001.23190000
2023-09-26 1.172200001.23020000
2023-09-25 1.170300001.22830000
2023-09-22 1.172600001.23060000
2023-09-21 1.164800001.22280000
2023-09-20 1.166500001.22450000
2023-09-19 1.169300001.22730000
2023-09-18 1.174700001.23270000
2023-09-15 1.178100001.23610000
2023-09-14 1.179700001.23770000
2023-09-13 1.182600001.24060000
2023-09-12 1.189400001.24740000
2023-09-11 1.192400001.25040000
2023-09-08 1.189300001.24730000
2023-09-07 1.189000001.24700000
2023-09-06 1.197900001.25590000
2023-09-05 1.196400001.25440000
2023-09-04 1.200800001.25880000
2023-09-01 1.198600001.25660000
2023-08-31 1.200000001.25800000
2023-08-30 1.198500001.25650000
2023-08-29 1.191300001.24930000
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