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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-11-27 1.154500001.21250000
2023-11-24 1.149400001.20740000
2023-11-23 1.156200001.21420000
2023-11-22 1.152300001.21030000
2023-11-21 1.158400001.21640000
2023-11-20 1.162100001.22010000
2023-11-17 1.162800001.22080000
2023-11-16 1.161900001.21990000
2023-11-15 1.165700001.22370000
2023-11-14 1.165600001.22360000
2023-11-13 1.166900001.22490000
2023-11-10 1.165200001.22320000
2023-11-09 1.164300001.22230000
2023-11-08 1.166300001.22430000
2023-11-07 1.164000001.22200000
2023-11-06 1.162500001.22050000
2023-11-03 1.152700001.21070000
2023-11-02 1.143800001.20180000
2023-11-01 1.150500001.20850000
2023-10-31 1.153800001.21180000
2023-10-30 1.153800001.21180000
2023-10-27 1.145100001.20310000
2023-10-26 1.140000001.19800000
2023-10-25 1.137400001.19540000
2023-10-24 1.138900001.19690000
2023-10-23 1.137700001.19570000
2023-10-20 1.141000001.19900000
2023-10-19 1.149400001.20740000
2023-10-18 1.152700001.21070000
2023-10-17 1.159800001.21780000
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