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金元順安桉泰債券 003897
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-12-05 1.063900001.06390000
2018-12-04 1.064800001.06480000
2018-12-03 1.064100001.06410000
2018-11-30 1.064400001.06440000
2018-11-29 1.064000001.06400000
2018-11-28 1.063300001.06330000
2018-11-27 1.063700001.06370000
2018-11-26 1.063600001.06360000
2018-11-23 1.063900001.06390000
2018-11-22 1.063800001.06380000
2018-11-21 1.063600001.06360000
2018-11-20 1.063800001.06380000
2018-11-19 1.064200001.06420000
2018-11-16 1.063700001.06370000
2018-11-15 1.063300001.06330000
2018-11-14 1.063600001.06360000
2018-11-13 1.063300001.06330000
2018-11-12 1.063300001.06330000
2018-11-09 1.063500001.06350000
2018-11-08 1.063500001.06350000
2018-11-07 1.063300001.06330000
2018-11-06 1.063200001.06320000
2018-11-05 1.063000001.06300000
2018-11-02 1.062600001.06260000
2018-11-01 1.062900001.06290000
2018-10-31 1.062800001.06280000
2018-10-30 1.062900001.06290000
2018-10-29 1.063000001.06300000
2018-10-26 1.062500001.06250000
2018-10-25 1.062200001.06220000
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