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金元順安桉泰債券 003897
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-08-07
1.01010000
1.01010000
2017-08-04
1.01010000
1.01010000
2017-08-03
1.00980000
1.00980000
2017-08-02
1.01000000
1.01000000
2017-08-01
1.01000000
1.01000000
2017-07-31
1.01010000
1.01010000
2017-07-28
1.00970000
1.00970000
2017-07-27
1.00960000
1.00960000
2017-07-26
1.00960000
1.00960000
2017-07-25
1.00940000
1.00940000
2017-07-24
1.00910000
1.00910000
2017-07-21
1.00680000
1.00680000
2017-07-20
1.00740000
1.00740000
2017-07-19
1.00730000
1.00730000
2017-07-18
1.00720000
1.00720000
2017-07-14
1.00650000
1.00650000
2017-07-07
1.00500000
1.00500000
2017-06-30
1.00280000
1.00280000
2017-06-23
1.00000000
1.00000000
2017-06-16
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2017-06-09
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2017-06-08
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