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金元順安桉泰債券 003897
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-10-24 1.062200001.06220000
2018-10-23 1.061900001.06190000
2018-10-22 1.062100001.06210000
2018-10-19 1.062200001.06220000
2018-10-18 1.063500001.06350000
2018-10-17 1.063500001.06350000
2018-10-16 1.063300001.06330000
2018-10-15 1.062700001.06270000
2018-10-12 1.063200001.06320000
2018-10-11 1.063800001.06380000
2018-10-10 1.063000001.06300000
2018-10-09 1.062600001.06260000
2018-10-08 1.062200001.06220000
2018-09-30 1.063100001.06310000
2018-09-28 1.063000001.06300000
2018-09-27 1.061300001.06130000
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2018-09-25 1.061400001.06140000
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2018-09-17 1.061500001.06150000
2018-09-14 1.061800001.06180000
2018-09-13 1.061200001.06120000
2018-09-12 1.060600001.06060000
2018-09-11 1.061100001.06110000
2018-09-10 1.061400001.06140000
2018-09-07 1.061500001.06150000
2018-09-06 1.061100001.06110000
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