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華夏鼎匯債券A 003826
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-05-10 1.217100001.21710000
2021-05-07 1.216900001.21690000
2021-05-06 1.217200001.21720000
2021-04-30 1.216800001.21680000
2021-04-29 1.216800001.21680000
2021-04-28 1.216700001.21670000
2021-04-27 1.216800001.21680000
2021-04-26 1.216800001.21680000
2021-04-23 1.217200001.21720000
2021-04-22 1.217200001.21720000
2021-04-21 1.217300001.21730000
2021-04-20 1.217700001.21770000
2021-04-19 1.217700001.21770000
2021-04-16 1.217100001.21710000
2021-04-15 1.217800001.21780000
2021-04-14 1.218200001.21820000
2021-04-13 1.218300001.21830000
2021-04-12 1.218200001.21820000
2021-04-09 1.218200001.21820000
2021-04-08 1.218600001.21860000
2021-04-07 1.219300001.21930000
2021-04-06 1.219300001.21930000
2021-04-02 1.218800001.21880000
2021-04-01 1.218000001.21800000
2021-03-31 1.215100001.21510000
2021-03-30 1.217500001.21750000
2021-03-29 1.215400001.21540000
2021-03-26 1.214100001.21410000
2021-03-25 1.208300001.20830000
2021-03-24 1.207300001.20730000
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