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持倉明細
 
華夏鼎匯債券A 003826
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2021/03/31
持股市值(萬元)		2021/03/31
佔凈值比例(%)		2020/12/31
持股市值(萬元)		2020/12/31
佔凈值比例(%)
601398 工商銀行 36.40 0.30 - - - -
601009 南京銀行 36.03 0.30 - - - -
600919 江蘇銀行 35.91 0.30 - - - -
600926 杭州銀行 35.64 0.29 - - - -
601166 興業銀行 35.41 0.29 - - - -
601658 郵儲銀行 35.28 0.29 - - - -
601838 成都銀行 33.89 0.28 - - - -
000002 萬科A 31.80 0.26 - - - -
000725 京東方A 31.54 0.26 - - - -
600048 保利發展 31.31 0.26 - - - -
300059 東方財富 - - - - 146.01 1.18
600109 國金證券 - - - - 122.68 0.99
601318 中國平安 - - - - 92.20 0.75
600519 貴州茅臺 - - - - 79.92 0.65
600036 招商銀行 - - - - 58.45 0.47
600276 恒瑞醫藥 - - - - 45.70 0.37
300750 寧德時代 - - - - 45.64 0.37
300015 愛爾眼科 - - - - 42.69 0.35
600887 伊利股份 - - - - 34.16 0.28
300760 邁瑞醫療 - - - - 34.08 0.28
五大重倉債券
債券簡稱2021/03/31
債券市值(萬元)		2021/03/31
佔凈值比例(%)		2020/12/31
債券市值(萬元)		2020/12/31
佔凈值比例(%)
19電建Y3 1,007.30 8.28 1,003.20 8.13
19華電Y1 1,007.00 8.27 1,002.80 8.12
16蒙高路MTN002 1,000.10 8.22 - - - -
20潞安MTN004 994.60 8.17 1,005.60 8.15
20晉煤MTN014 994.50 8.17 996.80 8.08
19中鋁集MTN008 - - - - 1,002.10 8.12
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