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華夏鼎匯債券A 003826
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-22 1.200800001.20080000
2021-06-21 1.201800001.20180000
2021-06-18 1.204900001.20490000
2021-06-17 1.206000001.20600000
2021-06-16 1.207000001.20700000
2021-06-15 1.208000001.20800000
2021-06-11 1.212100001.21210000
2021-06-10 1.213200001.21320000
2021-06-09 1.214000001.21400000
2021-06-08 1.214500001.21450000
2021-06-07 1.214500001.21450000
2021-06-04 1.214900001.21490000
2021-06-03 1.215500001.21550000
2021-06-02 1.215000001.21500000
2021-06-01 1.215600001.21560000
2021-05-31 1.214800001.21480000
2021-05-28 1.218000001.21800000
2021-05-27 1.227300001.22730000
2021-05-26 1.226800001.22680000
2021-05-25 1.224400001.22440000
2021-05-24 1.221400001.22140000
2021-05-21 1.220500001.22050000
2021-05-20 1.220500001.22050000
2021-05-19 1.221300001.22130000
2021-05-18 1.221100001.22110000
2021-05-17 1.220300001.22030000
2021-05-14 1.221800001.22180000
2021-05-13 1.218100001.21810000
2021-05-12 1.218900001.21890000
2021-05-11 1.217600001.21760000
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