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華夏鼎匯債券A 003826
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-03 1.197300001.19730000
2021-08-02 1.160200001.16020000
2021-07-30 1.162000001.16200000
2021-07-29 1.162600001.16260000
2021-07-28 1.163200001.16320000
2021-07-27 1.163700001.16370000
2021-07-26 1.164300001.16430000
2021-07-23 1.166100001.16610000
2021-07-22 1.166700001.16670000
2021-07-21 1.167300001.16730000
2021-07-20 1.167900001.16790000
2021-07-19 1.170500001.17050000
2021-07-16 1.174000001.17400000
2021-07-15 1.174600001.17460000
2021-07-14 1.175200001.17520000
2021-07-13 1.186500001.18650000
2021-07-12 1.187100001.18710000
2021-07-09 1.188700001.18870000
2021-07-08 1.189000001.18900000
2021-07-07 1.189500001.18950000
2021-07-06 1.189900001.18990000
2021-07-05 1.190400001.19040000
2021-07-02 1.191800001.19180000
2021-07-01 1.192200001.19220000
2021-06-30 1.192700001.19270000
2021-06-29 1.193200001.19320000
2021-06-28 1.194200001.19420000
2021-06-25 1.197300001.19730000
2021-06-24 1.198800001.19880000
2021-06-23 1.199800001.19980000
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