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國泰鴻益靈活配置混合A 003689
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-12-14 0.969300001.02930000
2018-12-13 0.969300001.02930000
2018-12-12 0.969300001.02930000
2018-12-11 0.969200001.02920000
2018-12-10 0.969100001.02910000
2018-12-07 0.968700001.02870000
2018-12-06 0.968700001.02870000
2018-12-05 0.968700001.02870000
2018-12-04 0.968700001.02870000
2018-12-03 0.968700001.02870000
2018-11-30 0.968700001.02870000
2018-11-29 0.968700001.02870000
2018-11-28 0.968700001.02870000
2018-11-27 0.968600001.02860000
2018-11-26 0.968600001.02860000
2018-11-23 0.968600001.02860000
2018-11-22 0.968600001.02860000
2018-11-21 0.968600001.02860000
2018-11-20 0.968600001.02860000
2018-11-19 0.968600001.02860000
2018-11-16 0.968500001.02850000
2018-11-15 0.968500001.02850000
2018-11-14 0.968500001.02850000
2018-11-13 0.968500001.02850000
2018-11-12 0.968500001.02850000
2018-11-09 0.968800001.02880000
2018-11-08 0.969000001.02900000
2018-11-07 0.969100001.02910000
2018-11-06 0.969200001.02920000
2018-11-05 0.969400001.02940000
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