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國泰鴻益靈活配置混合A 003689
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-01-04 1.004100001.00410000
2017-01-03 1.002600001.00260000
2016-12-31 1.001900001.00190000
2016-12-30 1.001800001.00180000
2016-12-29 0.999800000.99980000
2016-12-28 0.999500000.99950000
2016-12-27 0.999600000.99960000
2016-12-26 0.999900000.99990000
2016-12-23 1.000000001.00000000
2016-12-22 1.001300001.00130000
2016-12-21 1.000400001.00040000
2016-12-20 0.998800000.99880000
2016-12-19 0.999000000.99900000
2016-12-16 0.999800000.99980000
2016-12-15 0.999900000.99990000
2016-12-14 1.000600001.00060000
2016-12-13 1.000500001.00050000
2016-12-12 1.000400001.00040000
2016-12-09 1.000800001.00080000
2016-12-02 1.000000001.00000000
2016-11-25 1.000000001.00000000
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