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國泰鴻益靈活配置混合A 003689
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-02 0.967100001.02710000
2018-11-01 0.964600001.02460000
2018-10-31 0.962500001.02250000
2018-10-30 0.960600001.02060000
2018-10-29 0.958800001.01880000
2018-10-26 0.956600001.01660000
2018-10-25 0.954300001.01430000
2018-10-24 0.952900001.01290000
2018-10-23 0.952700001.01270000
2018-10-22 0.952700001.01270000
2018-10-19 0.952600001.01260000
2018-10-18 0.952500001.01250000
2018-10-17 0.952500001.01250000
2018-10-16 0.952300001.01230000
2018-10-15 0.951600001.01160000
2018-10-12 0.951600001.01160000
2018-10-11 0.953100001.01310000
2018-10-10 0.959400001.01940000
2018-10-09 0.965400001.02540000
2018-10-08 0.966300001.02630000
2018-09-30 0.980800001.04080000
2018-09-28 0.980800001.04080000
2018-09-27 0.978700001.03870000
2018-09-26 0.984100001.04410000
2018-09-25 0.979300001.03930000
2018-09-21 0.982900001.04290000
2018-09-20 0.970700001.03070000
2018-09-19 0.972500001.03250000
2018-09-18 0.967600001.02760000
2018-09-17 0.961600001.02160000
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