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安信永鑫增強債券A 003637
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 1.061000001.31200000
2024-05-06 1.059500001.31050000
2024-04-30 1.055100001.30610000
2024-04-29 1.055400001.30640000
2024-04-26 1.051900001.30290000
2024-04-25 1.050100001.30110000
2024-04-24 1.049100001.30010000
2024-04-23 1.048200001.29920000
2024-04-22 1.048800001.29980000
2024-04-19 1.048500001.29950000
2024-04-18 1.048600001.29960000
2024-04-17 1.047700001.29870000
2024-04-16 1.042600001.29360000
2024-04-15 1.047600001.29860000
2024-04-12 1.048100001.29910000
2024-04-11 1.048900001.29990000
2024-04-10 1.048000001.29900000
2024-04-09 1.049800001.30080000
2024-04-08 1.047400001.29840000
2024-04-03 1.050300001.30130000
2024-04-02 1.050300001.30130000
2024-04-01 1.049800001.30080000
2024-03-31 1.045200001.29620000
2024-03-29 1.045100001.29610000
2024-03-28 1.043900001.29490000
2024-03-27 1.042700001.29370000
2024-03-26 1.046200001.29720000
2024-03-25 1.045700001.29670000
2024-03-22 1.048000001.29900000
2024-03-21 1.050400001.30140000
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