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安信永鑫增強債券A 003637
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.04520000
1.29620000
2024-03-29
1.04510000
1.29610000
2024-03-28
1.04390000
1.29490000
2024-03-27
1.04270000
1.29370000
2024-03-26
1.04620000
1.29720000
2024-03-25
1.04570000
1.29670000
2024-03-22
1.04800000
1.29900000
2024-03-21
1.05040000
1.30140000
2024-03-20
1.05060000
1.30160000
2024-03-19
1.04900000
1.30000000
2024-03-18
1.04920000
1.30020000
2024-03-15
1.04590000
1.29690000
2024-03-14
1.04470000
1.29570000
2024-03-13
1.04590000
1.29690000
2024-03-12
1.04720000
1.29820000
2024-03-11
1.04480000
1.29580000
2024-03-08
1.04040000
1.29140000
2024-03-07
1.03950000
1.29050000
2024-03-06
1.04070000
1.29170000
2024-03-05
1.04100000
1.29200000
2024-03-04
1.04340000
1.29440000
2024-03-01
1.04590000
1.29690000
2024-02-29
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1.29510000
2024-02-28
1.03910000
1.29010000
2024-02-27
1.04600000
1.29700000
2024-02-26
1.04300000
1.29400000
2024-02-23
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1.29330000
2024-02-22
1.04020000
1.29120000
2024-02-21
1.03890000
1.28990000
2024-02-20
1.03450000
1.28550000
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