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安信永鑫增強債券A 003637
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-02 1.055900001.06590000
2018-08-01 1.056300001.06630000
2018-07-31 1.058300001.06830000
2018-07-30 1.057200001.06720000
2018-07-27 1.057100001.06710000
2018-07-26 1.056500001.06650000
2018-07-25 1.056900001.06690000
2018-07-24 1.056400001.06640000
2018-07-23 1.056700001.06670000
2018-07-20 1.056500001.06650000
2018-07-19 1.056000001.06600000
2018-07-18 1.055400001.06540000
2018-07-17 1.054300001.06430000
2018-07-16 1.054200001.06420000
2018-07-13 1.055300001.06530000
2018-07-12 1.055400001.06540000
2018-07-11 1.055000001.06500000
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2018-07-05 1.053500001.06350000
2018-07-04 1.053000001.06300000
2018-07-03 1.052700001.06270000
2018-07-02 1.053000001.06300000
2018-06-30 1.052500001.06250000
2018-06-29 1.052500001.06250000
2018-06-28 1.050600001.06060000
2018-06-27 1.060500001.06050000
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2018-06-25 1.060000001.06000000
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