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博時泰安債券C 003558
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-18 1.022500001.02250000
2018-01-17 1.024000001.02400000
2018-01-16 1.023100001.02310000
2018-01-15 1.023000001.02300000
2018-01-12 1.024000001.02400000
2018-01-11 1.024500001.02450000
2018-01-10 1.024800001.02480000
2018-01-09 1.026000001.02600000
2018-01-08 1.026700001.02670000
2018-01-05 1.026400001.02640000
2018-01-04 1.025500001.02550000
2018-01-03 1.025200001.02520000
2018-01-02 1.023700001.02370000
2017-12-31 1.022000001.02200000
2017-12-29 1.021900001.02190000
2017-12-28 1.020900001.02090000
2017-12-27 1.020900001.02090000
2017-12-26 1.021800001.02180000
2017-12-25 1.020000001.02000000
2017-12-22 1.017300001.01730000
2017-12-21 1.004900001.00490000
2017-12-20 1.004000001.00400000
2017-12-19 1.004900001.00490000
2017-12-18 1.004400001.00440000
2017-12-15 1.004600001.00460000
2017-12-14 1.007400001.00740000
2017-12-13 1.007400001.00740000
2017-12-12 1.006300001.00630000
2017-12-11 1.009100001.00910000
2017-12-08 1.008000001.00800000
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