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博時泰安債券C 003558
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-03-17 1.007200001.00720000
2017-03-16 1.010200001.01020000
2017-03-15 1.008500001.00850000
2017-03-14 1.008200001.00820000
2017-03-13 1.008000001.00800000
2017-03-10 1.007600001.00760000
2017-03-09 1.006700001.00670000
2017-03-08 1.008000001.00800000
2017-03-07 1.008100001.00810000
2017-03-06 1.008400001.00840000
2017-03-03 1.007400001.00740000
2017-03-02 1.007000001.00700000
2017-03-01 1.005400001.00540000
2017-02-28 1.005300001.00530000
2017-02-27 1.004700001.00470000
2017-02-24 1.004400001.00440000
2017-02-17 1.000600001.00060000
2017-02-10 1.003600001.00360000
2017-02-03 1.003100001.00310000
2017-01-26 1.002400001.00240000
2017-01-20 1.001900001.00190000
2017-01-13 1.001400001.00140000
2017-01-06 1.001000001.00100000
2016-12-31 1.000700001.00070000
2016-12-30 1.000600001.00060000
2016-12-23 1.000100001.00010000
2016-12-21 1.000000001.00000000
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