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博時泰安債券C 003558
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-07 1.006900001.00690000
2017-12-06 1.006900001.00690000
2017-12-05 1.006300001.00630000
2017-12-04 1.007100001.00710000
2017-12-01 1.006700001.00670000
2017-11-30 1.006500001.00650000
2017-11-29 1.006000001.00600000
2017-11-28 1.005300001.00530000
2017-11-27 1.005800001.00580000
2017-11-24 1.005500001.00550000
2017-11-23 1.005500001.00550000
2017-11-22 1.007200001.00720000
2017-11-21 1.009600001.00960000
2017-11-20 1.010300001.01030000
2017-11-17 1.010700001.01070000
2017-11-16 1.013400001.01340000
2017-11-15 1.013400001.01340000
2017-11-14 1.015700001.01570000
2017-11-13 1.018700001.01870000
2017-11-10 1.017600001.01760000
2017-11-09 1.018400001.01840000
2017-11-08 1.017600001.01760000
2017-11-07 1.017400001.01740000
2017-11-06 1.017600001.01760000
2017-11-03 1.015500001.01550000
2017-11-02 1.017700001.01770000
2017-11-01 1.018900001.01890000
2017-10-31 1.018900001.01890000
2017-10-30 1.018400001.01840000
2017-10-27 1.021700001.02170000
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