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博時泰安債券A 003557
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-18 1.025500001.02550000
2018-01-17 1.026900001.02690000
2018-01-16 1.026100001.02610000
2018-01-15 1.025900001.02590000
2018-01-12 1.026900001.02690000
2018-01-11 1.027400001.02740000
2018-01-10 1.027700001.02770000
2018-01-09 1.028900001.02890000
2018-01-08 1.029500001.02950000
2018-01-05 1.029200001.02920000
2018-01-04 1.028300001.02830000
2018-01-03 1.028000001.02800000
2018-01-02 1.026500001.02650000
2017-12-31 1.024800001.02480000
2017-12-29 1.024700001.02470000
2017-12-28 1.023600001.02360000
2017-12-27 1.023600001.02360000
2017-12-26 1.024500001.02450000
2017-12-25 1.022700001.02270000
2017-12-22 1.020000001.02000000
2017-12-21 1.007500001.00750000
2017-12-20 1.006600001.00660000
2017-12-19 1.007600001.00760000
2017-12-18 1.007000001.00700000
2017-12-15 1.007200001.00720000
2017-12-14 1.010000001.01000000
2017-12-13 1.010000001.01000000
2017-12-12 1.008900001.00890000
2017-12-11 1.011700001.01170000
2017-12-08 1.010500001.01050000
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