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博時泰安債券A 003557
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-07 1.009400001.00940000
2017-12-06 1.009400001.00940000
2017-12-05 1.008800001.00880000
2017-12-04 1.009600001.00960000
2017-12-01 1.009200001.00920000
2017-11-30 1.009000001.00900000
2017-11-29 1.008500001.00850000
2017-11-28 1.007800001.00780000
2017-11-27 1.008200001.00820000
2017-11-24 1.007900001.00790000
2017-11-23 1.007900001.00790000
2017-11-22 1.009600001.00960000
2017-11-21 1.011900001.01190000
2017-11-20 1.012700001.01270000
2017-11-17 1.013000001.01300000
2017-11-16 1.015700001.01570000
2017-11-15 1.015700001.01570000
2017-11-14 1.018000001.01800000
2017-11-13 1.021000001.02100000
2017-11-10 1.019900001.01990000
2017-11-09 1.020700001.02070000
2017-11-08 1.019800001.01980000
2017-11-07 1.019600001.01960000
2017-11-06 1.019800001.01980000
2017-11-03 1.017700001.01770000
2017-11-02 1.019900001.01990000
2017-11-01 1.021100001.02110000
2017-10-31 1.021100001.02110000
2017-10-30 1.020600001.02060000
2017-10-27 1.023800001.02380000
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