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博時泰安債券A 003557
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-03-17 1.008100001.00810000
2017-03-16 1.011100001.01110000
2017-03-15 1.009400001.00940000
2017-03-14 1.009100001.00910000
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2017-03-08 1.008900001.00890000
2017-03-07 1.009000001.00900000
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2017-03-03 1.008100001.00810000
2017-03-02 1.007700001.00770000
2017-03-01 1.006100001.00610000
2017-02-28 1.006000001.00600000
2017-02-27 1.005400001.00540000
2017-02-24 1.005100001.00510000
2017-02-17 1.001100001.00110000
2017-02-10 1.004100001.00410000
2017-02-03 1.003600001.00360000
2017-01-26 1.002800001.00280000
2017-01-20 1.002200001.00220000
2017-01-13 1.001600001.00160000
2017-01-06 1.001100001.00110000
2016-12-31 1.000800001.00080000
2016-12-30 1.000700001.00070000
2016-12-23 1.000100001.00010000
2016-12-21 1.000000001.00000000
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