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南方安頤混合 003476
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.02600000
1.22600000
2024-04-29
1.02520000
1.22520000
2024-04-26
1.02430000
1.22430000
2024-04-25
1.02340000
1.22340000
2024-04-24
1.02430000
1.22430000
2024-04-23
1.02210000
1.22210000
2024-04-22
1.02520000
1.22520000
2024-04-19
1.02700000
1.22700000
2024-04-18
1.02820000
1.22820000
2024-04-17
1.02850000
1.22850000
2024-04-16
1.02160000
1.22160000
2024-04-15
1.02770000
1.22770000
2024-04-12
1.02390000
1.22390000
2024-04-11
1.02450000
1.22450000
2024-04-10
1.02280000
1.22280000
2024-04-09
1.02410000
1.22410000
2024-04-08
1.02100000
1.22100000
2024-04-03
1.02380000
1.22380000
2024-04-02
1.02510000
1.22510000
2024-04-01
1.02570000
1.22570000
2024-03-31
1.02260000
1.22260000
2024-03-29
1.02270000
1.22270000
2024-03-28
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2024-03-27
1.01780000
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